Начальник отдела казначейства

Описание

Миссия должности: Организация и эффективное управление финансовыми потоками компании, оптимизация структуры капитала и минимизация финансовых рисков для обеспечения финансовой стабильности и ликвидности.

Обязанности

• Ведение операционной работы с облигационным портфелем, контроль соблюдения законодательства и правил биржи
• Мониторинг рыночной конъюнктуры и взаимодействие с организаторами
• Организация процесса привлечения и обслуживания банковских кредитных линий
• Мониторинг выполнения условий кредитных договоров (ковенанты, обеспечение)
• Контроль за целевым использованием кредитных средств
• Разработка стратегии и оптимизация кредитного портфеля компании
• Организация системы платежей в соответствии с платежным календарем
• Контроль за движением средств по счетам компании, планирование ежедневного остатка ликвидности
• Оптимизация процессов и сроков проведения платежей
• Подготовка и контроль исполнения графиков платежей и погашения долга (платежный календарь, долговой календарь)
• Формирование плана, прогноза движения денежных средств, автоматизация отчетности
• Организация ведения расчетных и иных счетов в банках
• Управление отношениями с банками по зарплатным проектам и условиям банковского обслуживания
• Формирование и развитие эффективной команды казначейства
• Постановка целей, мотивация и обучение сотрудников

Требования

• Глубокая экспертиза в области корпоративного кредитования и казначейских операций
• Опыт успешной работы на руководящей позиции в казначействе или финансовом департаменте от 3-х лет
• Практический опыт подготовки и ведения переговоров по кредитным сделкам и выпуску облигаций
• Знание методов управления ликвидностью, валютными и процентными рисками
• Опыт постановки и автоматизации казначейских процессов
• Навыки финансового анализа и моделирования
• Высшее образование в области финансов, экономики или менеджмента
• Внимательность к деталям, высокая ответственность, развитые аналитические и коммуникативные навыки